Бухгалтер-кассир

Обязанности:

• Осуществляет прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных.
• Выдает наличные денежные средства подотчетным лицам на основании служебных записок, заверенных подписью генерального директора или финансового менеджера с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных.
• Контролирует соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе.
• Сдает наличную выручку в банк.
• Получает наличные денежные средства по чеку в банке.
• Ежедневно ведет кассовую книгу и оформляет первичные кассовые документы в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РК.
• Ведет и учитывает расходы с подотчетными лицами предприятия, проверяет, оформляет и проводит в компьютерной базе данных авансовых отчетов подотчетных лиц.
• Начисляет и выплачивает заработную плату работникам предприятия.
• Исчисляет налоги по заработной плате, своевременное их перечисляет.
• Готовит платежные поручения и отправляет их в банки по системе «банк-клиент».
• Обменивается корреспонденцией с банками: предоставляет в банки информацию, предусмотренную законодательством (кассовые планы, заявления на утверждение лимита остатка наличных средств в кассе, подтверждение остатков на расчетных счетах и т.п.); получает необходимые предприятию справок, писем, подтверждений.